往来核销


往来核销是是对应收账款等科目,逐笔指定发生和收回的对应关系,即收回的款项属于原来哪一笔。通过相同的业务编号来指定这种关系。

核销完后,可以查询未核销明细和未核销明细的账龄分析。账龄分析以业务日期为准。

一般需要核销的科目有:应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、备用金等。

具体使用步骤:

设置核销科目

A、先录入明细科目。
B、在明细科目的上级科目,设定为往来核销,下级科目自动设为核销科目。
C、新加的明细科目需要设定核销科目。

期初未核销明细录入

在账套启用前,如核销科目有期初余额,需要对期初余额,拆成未核销的明细逐笔录入,以准确计算账龄。
科目余额在借方的,录入在借方金额。
可以按未核销的净额录入,也可按核销过程录入。
如一笔应收账款为200,先收回140,余额为60。可录入借方60一笔;也可次入借方200和贷方140二笔。
菜单位于主界面[往来核销]-->[核销处理]-->[期初设置]。

凭证录入

可以在凭证录入时,录入和指定业务编号。也可以核销处理中补录。核销与结账可以相互独立进行。可以先结账,再进行核销处理。
如应收账款,在录入借方时,系统会自动编号。在录入贷方时,可以指定收回款项属于哪一笔。按Ctrl+H(Hexiao)进行选择。

核销处理

核销处理,录入业务编号。业务编号编好后,按[核销所有],系统将查询已编号的业务,如果同一业务编号下,余额为零的,系统自动标记为已核销。
也可以选择几笔属于同一业务编号的业务,点[编号核销],系统将为此选中的业务编号,如余额为零时,标记为已核销。
也可以手工录入业务编号,点[保存]。再按[核销所有]。
操作界面如图:

账龄分析

在进行账龄分析前,需要:
1、录入期初未核销明细。点[余额核对]可以批量检查录入是否完毕。
2、对业务进行编号。如有多笔未编号,将对未编号的视为同一笔,取最早的业务日期作为本笔账龄。
账龄天数可以自设置。保留最后一次。天数从小到大,最后一笔用9999表示。
如划账龄期间小于7个,从左到右依次填入。最后一笔为9999。不用的期间清空即可。


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